การเทรดด้วยอัลกอริทึมคืออะไรและทำงานอย่างไร?

หากคุณเคยพยายามซื้อและขายคริปโตเคอร์เรนซีด้วยตัวเอง คุณคงสังเกตเห็นสองสิ่งนี้: มันใช้เวลามากเหลือเกินและสร้างความเครียดอย่างมาก การนั่งมองกราฟตลอด 24 ชั่วโมงไม่ใช่ไลฟ์สไตล์ที่ยั่งยืน และการตัดสินใจด้วยความกลัวหรือความโลภมักจะนำไปสู่ความเสียหายที่รุนแรง

นี่คือจุดที่ การเทรดด้วยอัลกอริทึม (Algorithmic Trading) หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ "บอทเทรด" เข้ามามีบทบาท

หัวใจสำคัญ: ผู้ช่วยที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของคุณ

การเทรดด้วยอัลกอริทึมคือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (บอท) เพื่อดำเนินคำสั่งซื้อและขายในนามของคุณ โดยปฏิบัติตามชุดกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างเคร่งครัด (อัลกอริทึม) คุณบอกบอทว่า "ถ้าราคาตกลงมาที่ X ให้ซื้อ ถ้าราคาขึ้นไปที่ Y ให้ขาย" และบอทจะทำตามคำสั่งนั้นนับพันครั้งอย่างไม่มีข้อผิดพลาด โดยไม่มีความลังเลหรือเหน็ดเหนื่อย

ทำไมวิธีนี้ถึงดีกว่าสำหรับผู้เริ่มต้นเมื่อเทียบกับการเทรดด้วยมือ?

• การตัดอารมณ์ออกไป: 90% ของข้อผิดพลาดในการเทรดเกิดจากความตื่นตระหนก (เทขายตอนตลาดร่วง) หรือความโลภ (ซื้อตอนราคาพุ่งสูงสุด) บอทไม่มีความกลัว มันปฏิบัติตามตรรกะเพียงอย่างเดียว
• ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน: ตลาดคริปโตไม่เคยหลับใหล ในขณะที่คุณกำลังนอนหลับ ทำงาน หรือใช้เวลากับครอบครัว อัลกอริทึมจะสแกนหาโอกาสในตลาดอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดพัก
• ความเร็วในการดำเนินการที่รวดเร็ว: บอทสามารถตรวจจับการร่วงของราคาและดำเนินการสั่งซื้อได้ภายในเสี้ยววินาที ซึ่งเร็วกว่าที่คุณจะเปิดแอปพลิเคชันในมือถือแล้วกดปุ่มด้วยตัวเองอย่างมาก

จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมไหม?

ไม่จำเป็นเลย นั่นคือความเข้าใจผิดในอดีต ปัจจุบันมีแพลตฟอร์มการเทรดที่มีกลยุทธ์สำเร็จรูปติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานแล้ว สิ่งที่คุณต้องทำคือเลือกกลยุทธ์ที่ต้องการ ใส่จำนวนเงินลงทุน แล้วคลิกปุ่ม "เริ่มต้น"

4 กลยุทธ์การทำงานอัตโนมัติหลัก

เมื่อคุณเข้าใจแนวคิดของบอทแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเลือก ชุดคำสั่ง ที่คุณจะมอบให้แก่บอท ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด คุณสามารถ automatize กลยุทธ์เหล่านี้ได้:

1. สำหรับตลาดไซด์เวย์ (เมื่อราคาวิ่งขึ้นลงภายในกรอบ): กลยุทธ์ Grid Trading เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการเก็บเกี่ยวผลกำไรจากการแกว่งตัวเล็กๆ ในแต่ละวัน
2. สำหรับการลดความเสี่ยงระยะยาว: กลยุทธ์ DCA ช่วยให้คุณทะยอยลงทุนเป็นงวดๆ อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งช่วยปรับปรุงราคาเข้าซื้อเฉลี่ยของคุณให้ดีขึ้น
3. สำหรับผู้ที่มองหาความเสี่ยงต่ำ: Arbitrage อัตโนมัติ จะใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาระหว่างตลาดต่างๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคง
4. สำหรับการจัดการพอร์ตหลายเหรียญ: การปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอ จะทำการขายสินทรัพย์ที่เติบโตขึ้นบางส่วนและนำไปซื้อสินทรัพย์ที่กำลังย่อตัวโดยอัตโนมัติ เพื่อรักษาสัดส่วนการแบ่งที่ตั้งไว้แต่แรก

เราขอแนะนำให้คุณศึกษาคู่มือเหล่านี้เพื่อเลือกกลยุทธ์ที่ตรงกับเป้าหมายทางการเงินของคุณมากที่สุด