Was ist algorithmisches Trading und wie funktioniert es?

Wenn Sie jemals versucht haben, Kryptowährungen manuell zu kaufen und zu verkaufen, haben Sie wahrscheinlich zwei Dinge festgestellt: Es kostet sehr viel Zeit und ist extrem stressig. 24 Stunden am Tag auf Charts zu starren, ist kein nachhaltiger Lebensstil, und Entscheidungen, die aus Angst oder Gier getroffen werden, führen meistens zu Verlusten.

Hier kommt das algorithmische Trading ins Spiel, besser bekannt als die Nutzung von "Trading-Bots".

Das Grundkonzept: Ein unermüdlicher Assistent

Algorithmisches Trading ist einfach die Verwendung eines Computerprogramms (eines Bots), das Kauf- und Verkaufsaufträge in Ihrem Namen ausführt und dabei strengen, vordefinierten Regeln folgt. Sie sagen dem Bot: "Kaufe, wenn der Preis auf X fällt, und verkaufe, wenn er auf Y steigt", und der Bot tut genau das. Tausendmal hintereinander, falls nötig, ohne zu zögern und ohne müde zu werden.

Warum ist es für Anfänger besser als manuelles Trading?

• Es eliminiert Emotionen: 90 % der Trading-Fehler werden durch Panik (Verkauf, wenn der Markt einbricht) oder Gier (Kauf, wenn der Markt bereits zu hoch ist) verursacht. Der Bot verspürt keine Angst; er folgt nur logischen Anweisungen.
• Er arbeitet 24/7: Der Kryptomarkt schließt nie. Während Sie schlafen, arbeiten oder Zeit mit Ihrer Familie verbringen, überwacht der Algorithmus den Markt weiterhin auf Chancen.
• Ausführungsgeschwindigkeit: Ein Bot kann einen Preisrückgang erkennen und in Millisekunden einen Kaufauftrag ausführen, viel schneller als Sie überhaupt die App auf Ihrem Telefon öffnen könnten.

Muss ich programmieren können?

Absolut nicht. Das ist eine falsche und veraltete Vorstellung. Heutzutage gibt es Trading-Plattformen, in die diese Strategien bereits integriert sind. Sie müssen nur die Strategie auswählen, die Sie verwenden möchten, den Betrag festlegen, den Sie investieren möchten, und auf "Start" klicken.

Die 4 wichtigsten automatisierten Strategien

Nun, da Sie wissen, was ein Bot ist, besteht der nächste Schritt darin, die Anweisungen auszuwählen, die Sie ihm geben werden. Je nach Marktsituation gibt es verschiedene Strategien, die Sie automatisieren können:

1. Für Seitwärtsmärkte (wenn der Preis in der gleichen Zone auf und ab springt): Die Grid-Strategie ist der unangefochtene König und profitiert von kleinen täglichen Schwankungen.
2. Um das langfristige Risiko zu verringern: Die DCA-Strategie ermöglicht es Ihnen, konstant zu investieren und Ihren durchschnittlichen Einstiegspreis zu verbessern.
3. Für diejenigen, die ein geringes Risiko suchen: Die Automatisierte Arbitrage sucht nach mikroskopischen Preisunterschieden zwischen verschiedenen Märkten, um kleine, konstante Gewinne zu sichern.
4. Zur Verwaltung mehrerer Coins: Das Portfolio-Rebalancing verkauft automatisch, was gestiegen ist, und kauft, was gefallen ist, um die Proportionen Ihrer ursprünglichen Investition beizubehalten.

Wir empfehlen Ihnen, diese Leitfäden zu erkunden, um die Strategie zu finden, die am besten zu Ihren finanziellen Zielen passt.